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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA
Atualizado em: 21/11/2025 20:00:52

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
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19/11/20251119001/20250102017/20251119020/20251119001/2025EMPENHO PARA ATENDER DEPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 11.000,00R$ 122.172,17R$ 122.172,17150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
19/11/20251119004/20250916006/20251119016/20251119004/2025REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR EDINÁRIO GONÇALVES DOS SANTOS. VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA BOMFIM NASCIMENTO SANTOS DO HOSPITAL ORTOPEDICO 19/11/2025EDINARIO GONCALVES DOS SANTOS***.496.615-**R$ 500,00R$ 230,00R$ 230,00160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL
19/11/20251119003/20250922006/20251118010/20251119003/2025REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM CONFORME LEI 1.324 DE 13 AGOSTO 2025.REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM MOTORISTA REFERENTE A DESPESAS COM DUAS DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES CLEUBE QUEIROZ E JACIARE RODRIGUES PARA HOSPITAL SOTERO DIA EM SALVADOR.HUGO MARCONDES OLIVEIRA BARRETO***.940.675-**R$ 345,00R$ 460,00R$ 460,00160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL
19/11/20251119002/20250901084/20251118006/20251119002/2025REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR EDILSON SILVA MELO VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES DENILDA DE JESUS E DARLENE MARIA DOSA SANTOS PARA HOSPITAL ARISTIDE MALTEZ .EDILSON SILVA MELO***.632.055-**R$ 345,00R$ 345,00R$ 345,00160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL
19/11/20251119006/20251119002/20251119019/20251119006/2025REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MONTAGEM DE ENXOVAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF.: 0001ZEIDIZAN DE SOUZA MENEZES51.424.173/0001-78R$ 9.996,00R$ 9.996,00R$ 9.996,00166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/11/20251119005/20250905003/20251119018/20251119005/2025DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS CONFORME LEI 1.324 DE 13 DE AGOSTO DE 2025. DIARIA REFERENTE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA FRAS NA AMURC IDADE ITABUNA 18/11/2025.LUCIVANIA DE SOUZA FEITOSA***.719.255-**R$ 1.200,00R$ 200,00R$ 200,00166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL
18/11/20251118013/20250501001/20251118016/20251118013/2025REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ ROGERIO DA HORA ALMEIDA.CONFORME LEI 1.324 DE 13 AGOSTO 2025. COM DESTINO Á SALVADOR AFIM DE CONDUZIR PACIENTE, MANOEL MESSIAS E ADENILTON RIBEIRO JUNTO HOSP. IRMÃ DULCE.LUIZ ROGÉRIO DA HORA ALMEIDA***.130.875-**R$ 1.000,00R$ 460,00R$ 460,00150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL
18/11/20251118009/20251110009/20251110031/20251118009/2025REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO Á SEC. DESENV. SOCIAL/C. FELIZ, CONFORME ATA 007/2025,PP.: 009/2025,PA.: 084/2025. NF.: 0354.I MAGALHÃES SOUZA LTDA23.853.315/0001-87R$ 5.187,76R$ 5.187,76R$ 5.187,76166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
18/11/20251118016/20250102157/20251104011/20251118016/2025EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME REQUISTADO POR ESTA SECRETARIA.064042510. CONT. ALUGUEL 131/2025.Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A.13.504.675/0001-10R$ 200,00R$ 148,73R$ 148,73150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
18/11/20251118006/20250102033/20251118018/20251118006/2025CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9237-1, NESTA DATA.BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/0001-91R$ 500,00R$ 65,40R$ 65,40150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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